(资料图)

证券时报券中社讯，3月16日华夏基金公告称，根据标普道琼斯指数发布的标普500指数成份股变动公告，SVB FINANCIAL GROUP(证券代码：SIVB US)和SIGNATURE BANK(证券代码：SBNY US)于3月14日美国纳斯达克证券交易所收市后由标普500指数成份股中调出。为客观反映基金公允价值，3月14日起华夏基金对华夏标普500ETF(QDII)持有的上述证券根据标普500指数3月14日收盘点位所用证券价格进行估值，上述证券估值调整前市值合计占3月13日基金资产净值的比例为0.03%。

（文章来源：券中社）

关键词：